Tagesabschlussbericht
Ein Tagesabschlussbericht ist ein Dokument, das die täglichen Verkaufs- und Kassenbewegungen eines Einzelhandelsgeschäfts beim Geschäftsschluss zusammenfasst. Er führt den Gesamtumsatz, die Anzahl der Transaktionen, die Aufteilung nach Zahlungsart (bar, Karte, Kundenkredit) sowie den Abgleich zwischen dem tatsächlichen Bargeld in der Kasse und den im System erfassten Werten zusammen. Ziel ist es, am Ende des Tages zu prüfen, ob die Kasse stimmt, und die Tagesleistung klar zu bewerten.
Dieser Bericht ist wichtig, weil er hilft, Kassendifferenzen früh zu erkennen, zu verfolgen, welche Produkte sich verkauft haben, und die täglichen Einnahmen im Blick zu behalten. Ein typischer Tagesabschlussbericht enthält:
- Gesamtverkaufsbetrag sowie die Anzahl der Belege oder Rechnungen
- Aufteilung nach Zahlungsart samt Retourenbeträgen
- Differenz zwischen erwartetem und gezähltem Bargeld
Nimmt ein Geschäft an einem Tag beispielsweise 3.000 bar und 2.000 per Karte ein, zeigt der Tagesabschlussbericht, ob das Bargeld in der Kasse mit den erwarteten 3.000 übereinstimmt. Regelmäßig geführt, machen solche Berichte mit der Zeit auch Verkaufstrends sichtbar. Mehr dazu unter Welda Stock und in unserem Leitfaden zur Lagerverwaltung mit Excel.